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通读天港成支出请款 | 操作规范,流程简化,省心付款

一、为什么要?#20204;?#27454;单管理?
之?#23433;?#20316;流程是这样的:


现在的操作流程是这样:


在原来的付款登记之前,增加了请款的?#26041;冢?#36825;个?#26041;?#24744;可以理解为,让业务人员根据项目进展的需要,为财务人员预选了需要付款的账单,财务人员在付款登记的时候,根据请款单来操作,就无需挑选需要销账的付款账单,可以大大的减轻财务人员的工作量。

二、使?#20204;?#27454;单有什么注意事项吗?

如果您采?#20204;?#27454;单的?#26041;?#36827;行操作,请取消原来的“按供应商付款登记”和“按团号付款”登记的两个模块的操作权限,请不要采用两种操作模式并行,这样会导致账务混乱,建议划定一个时间点后,将这个?#25484;?#20043;后的团队和代订业务订单,?#20204;?#27454;单?#26041;?#36827;行操作;或在同一团队中不采用两种操作模式并行。

1、新增菜单功能


在分类账-出纳管理 模块中增加了三项新功能:“支出请款”、“请款单查询/审核签名”、“按请款单付款登记”。
新的请款单管理-审批-付款 流程可以取代原来的“按供应商付款登记”和“按团号付款登记”的功能,习惯使用旧模块功能的,可以在?#26696;?#22810;”菜单这里,点出原来的模块进行操作。

2、新的权限
新增的模块需要经过权限分配后才可以使用。

注意:对于需要进行请款单审批的操作员必须要同时具有?#23433;?#35810;请款单”的权限,才可以进行请款单审批。

3、请款单审批?#26041;?#30340;设置

注意:旅行社可以根据自己的业务需要设置审批的?#26041;冢?#26368;少必须有一个审批人。

4、支出请款(编制请款单)

注意:点击这里的【刷新该期间需付款的供应商】按钮,软件会根据这?#38382;?#26399;范围内发生业务的付款账单检索出供应商的下拉列表,输入查询条件后点击【下一步】按钮。

在列出的付款账单中选择要申请付款的账单,勾选“□选中”,并输入本次请款金额。


5、请款单审批


6、根据请款单进行付款

当请款单全部?#26041;?#37117;审批签名完成 或者 最后一个?#26041;?#24050;经签名(虽然前面的签名?#26041;?#27809;有审批)都可以进行付款登记。
选中一个可以付款的请款单记录,点击【下一步】按钮。
 
在付款登记界面,选中付款的现金银行账号,点击【确定】完成付款。

注意:
1、这里的对方开户行、户名、对方账号等信息取自供应商档案,供财务人员在做网银付款或填写支票的时候进行参考。
2、付款登记的金额必须和请款单一致,意思就是:一张请款单必须一次支付完毕。


付款完成后,在付款流水账中可以查询到付款记录:


?#30001;?#38405;读:
手机版增加请款单审批功能
请款单新增“费用抵冲”功能



 

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